有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 263,378,093,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,739,811,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,638,282,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 724,684,361,135口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3610円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 304,025,355,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,884,344,963円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,141,010,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,851,852,865口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4796円 |
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