有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 216,451,913,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 827,740,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,624,173,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 423,020,346,609口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5097円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 262,921,619,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,884,583,880円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,037,035,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,660,189,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8572円 |
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