有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 394,230,062,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,545,564,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 392,684,497,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,343,551,865,926口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2923円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 450,336,459,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,358,655,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 447,977,803,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,211,504,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3629円 |
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