有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 304,991,542,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,328,531,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,663,010,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 566,127,887,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5364円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 359,288,023,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,659,510,237円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,628,513,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,090,987,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3208円 |
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