有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,903,365,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,477,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,601,887,828円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,451,742,152口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8264円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,346,513,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,595,406,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,751,106,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,423,966,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4018円 |
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