有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 405,900,236,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,571,193,486円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 404,329,042,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,136,210,483,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3559円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 459,539,883,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,594,392,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 457,945,491,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,387,791,188口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2620円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
