有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 190,117,714,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 549,352,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,568,361,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 249,663,803,059口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7593円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 223,392,584,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,176,459,897円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,216,124,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,128,993,399口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5275円 |
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