有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/18-2025/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,262,729,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,519,358円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,561,210,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,276,012,654,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1501円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 259,579,649,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 989,788,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,589,861,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,868,658,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2377円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
