有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,077,307,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 803,631,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,273,676,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,322,800,658口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5552円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 236,780,101,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 460,317,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,319,784,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,454,554,454口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3293円 |
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