有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年 5月27日現在) | 第11期 (平成27年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,541,180 | 16,792,062 |
| 親投資信託受益証券 | 2,772,452,392 | 3,409,034,886 |
| 未収入金 | 13,817,464 | 16,600,276 |
| 未収利息 | 25 | 27 |
| 流動資産合計 | 2,799,811,061 | 3,442,427,251 |
| 資産合計 | 2,799,811,061 | 3,442,427,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,502,681 | 16,406,530 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,814 | 1,746,373 |
| 未払委託者報酬 | 12,110,921 | 14,844,122 |
| その他未払費用 | 42,689 | 52,334 |
| 流動負債合計 | 27,081,105 | 33,049,359 |
| 負債合計 | 27,081,105 | 33,049,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,077,335,661 | 2,050,816,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 695,394,295 | 1,358,561,561 |
| (分配準備積立金) | 928,132,714 | 1,044,552,709 |
| 元本等合計 | 2,772,729,956 | 3,409,377,892 |
| 純資産合計 | 2,772,729,956 | 3,409,377,892 |
| 負債純資産合計 | 2,799,811,061 | 3,442,427,251 |
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