有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2017年 5月29日現在) | 第14期 (2018年 5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,376,626 | 13,489,839 |
| 親投資信託受益証券 | 3,292,062,376 | 2,502,365,092 |
| 未収入金 | 16,568,307 | 12,863,662 |
| 流動資産合計 | 3,325,007,309 | 2,528,718,593 |
| 資産合計 | 3,325,007,309 | 2,528,718,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,192,832 | 12,080,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,723,042 | 1,471,384 |
| 未払委託者報酬 | 14,645,828 | 12,506,710 |
| 未払利息 | 25 | 26 |
| その他未払費用 | 51,637 | 44,077 |
| 流動負債合計 | 32,613,364 | 26,102,222 |
| 負債合計 | 32,613,364 | 26,102,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,024,104,030 | 1,421,179,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,268,289,915 | 1,081,436,866 |
| (分配準備積立金) | 1,121,177,609 | 853,649,618 |
| 元本等合計 | 3,292,393,945 | 2,502,616,371 |
| 純資産合計 | 3,292,393,945 | 2,502,616,371 |
| 負債純資産合計 | 3,325,007,309 | 2,528,718,593 |
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