有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2021年 5月27日現在) | 第18期 (2022年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,377,620 | 15,589,396 |
| 親投資信託受益証券 | 3,796,825,092 | 2,883,206,110 |
| 未収入金 | 18,740,351 | 14,082,150 |
| 流動資産合計 | 3,833,943,063 | 2,912,877,656 |
| 資産合計 | 3,833,943,063 | 2,912,877,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,616,468 | 13,929,812 |
| 未払受託者報酬 | 1,901,546 | 1,621,816 |
| 未払委託者報酬 | 16,163,051 | 13,785,393 |
| 未払利息 | 13 | 4 |
| その他未払費用 | 56,984 | 48,595 |
| 流動負債合計 | 36,738,062 | 29,385,620 |
| 負債合計 | 36,738,062 | 29,385,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,378,997,654 | 928,654,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,418,207,347 | 1,954,837,851 |
| (分配準備積立金) | 2,175,288,588 | 1,725,763,321 |
| 元本等合計 | 3,797,205,001 | 2,883,492,036 |
| 純資産合計 | 3,797,205,001 | 2,883,492,036 |
| 負債純資産合計 | 3,833,943,063 | 2,912,877,656 |
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