有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年 5月27日現在) | 第12期 (平成28年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,792,062 | 14,958,784 |
| 親投資信託受益証券 | 3,409,034,886 | 2,839,443,745 |
| 未収入金 | 16,600,276 | 13,558,474 |
| 未収利息 | 27 | - |
| 流動資産合計 | 3,442,427,251 | 2,867,961,003 |
| 資産合計 | 3,442,427,251 | 2,867,961,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,406,530 | 13,283,359 |
| 未払解約金 | - | 107,436 |
| 未払受託者報酬 | 1,746,373 | 1,557,425 |
| 未払委託者報酬 | 14,844,122 | 13,238,054 |
| 未払利息 | - | 40 |
| その他未払費用 | 52,334 | 46,662 |
| 流動負債合計 | 33,049,359 | 28,232,976 |
| 負債合計 | 33,049,359 | 28,232,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,050,816,331 | 2,043,593,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,358,561,561 | 796,134,182 |
| (分配準備積立金) | 1,044,552,709 | 1,075,007,344 |
| 元本等合計 | 3,409,377,892 | 2,839,728,027 |
| 純資産合計 | 3,409,377,892 | 2,839,728,027 |
| 負債純資産合計 | 3,442,427,251 | 2,867,961,003 |
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