有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月28日-令和2年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2019年 5月27日現在) | 第16期 (2020年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,951,661 | 14,712,087 |
| 親投資信託受益証券 | 2,582,271,541 | 2,736,331,545 |
| 未収入金 | 13,017,874 | 13,370,297 |
| 流動資産合計 | 2,608,241,076 | 2,764,413,929 |
| 資産合計 | 2,608,241,076 | 2,764,413,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,729,728 | 13,213,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,160 | 1,531,586 |
| 未払委託者報酬 | 11,578,269 | 13,018,410 |
| 未払利息 | 16 | 22 |
| その他未払費用 | 40,803 | 45,892 |
| 流動負債合計 | 25,710,976 | 27,808,959 |
| 負債合計 | 25,710,976 | 27,808,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,414,414,269 | 1,390,847,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,168,115,831 | 1,345,757,633 |
| (分配準備積立金) | 936,972,829 | 1,113,376,532 |
| 元本等合計 | 2,582,530,100 | 2,736,604,970 |
| 純資産合計 | 2,582,530,100 | 2,736,604,970 |
| 負債純資産合計 | 2,608,241,076 | 2,764,413,929 |
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