有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月28日-平成29年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年 5月27日現在) | 第13期 (平成29年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,958,784 | 16,376,626 |
| 親投資信託受益証券 | 2,839,443,745 | 3,292,062,376 |
| 未収入金 | 13,558,474 | 16,568,307 |
| 流動資産合計 | 2,867,961,003 | 3,325,007,309 |
| 資産合計 | 2,867,961,003 | 3,325,007,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,283,359 | 16,192,832 |
| 未払解約金 | 107,436 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,557,425 | 1,723,042 |
| 未払委託者報酬 | 13,238,054 | 14,645,828 |
| 未払利息 | 40 | 25 |
| その他未払費用 | 46,662 | 51,637 |
| 流動負債合計 | 28,232,976 | 32,613,364 |
| 負債合計 | 28,232,976 | 32,613,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,043,593,845 | 2,024,104,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 796,134,182 | 1,268,289,915 |
| (分配準備積立金) | 1,075,007,344 | 1,121,177,609 |
| 元本等合計 | 2,839,728,027 | 3,292,393,945 |
| 純資産合計 | 2,839,728,027 | 3,292,393,945 |
| 負債純資産合計 | 2,867,961,003 | 3,325,007,309 |
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