有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月29日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2018年 5月28日現在) | 第15期 (2019年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,489,839 | 12,951,661 |
| 親投資信託受益証券 | 2,502,365,092 | 2,582,271,541 |
| 未収入金 | 12,863,662 | 13,017,874 |
| 流動資産合計 | 2,528,718,593 | 2,608,241,076 |
| 資産合計 | 2,528,718,593 | 2,608,241,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,080,025 | 12,729,728 |
| 未払受託者報酬 | 1,471,384 | 1,362,160 |
| 未払委託者報酬 | 12,506,710 | 11,578,269 |
| 未払利息 | 26 | 16 |
| その他未払費用 | 44,077 | 40,803 |
| 流動負債合計 | 26,102,222 | 25,710,976 |
| 負債合計 | 26,102,222 | 25,710,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,421,179,505 | 1,414,414,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,081,436,866 | 1,168,115,831 |
| (分配準備積立金) | 853,649,618 | 936,972,829 |
| 元本等合計 | 2,502,616,371 | 2,582,530,100 |
| 純資産合計 | 2,502,616,371 | 2,582,530,100 |
| 負債純資産合計 | 2,528,718,593 | 2,608,241,076 |
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