有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2020年 5月27日現在) | 第17期 (2021年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,712,087 | 18,377,620 |
| 親投資信託受益証券 | 2,736,331,545 | 3,796,825,092 |
| 未収入金 | 13,370,297 | 18,740,351 |
| 流動資産合計 | 2,764,413,929 | 3,833,943,063 |
| 資産合計 | 2,764,413,929 | 3,833,943,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,213,049 | 18,616,468 |
| 未払受託者報酬 | 1,531,586 | 1,901,546 |
| 未払委託者報酬 | 13,018,410 | 16,163,051 |
| 未払利息 | 22 | 13 |
| その他未払費用 | 45,892 | 56,984 |
| 流動負債合計 | 27,808,959 | 36,738,062 |
| 負債合計 | 27,808,959 | 36,738,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,390,847,337 | 1,378,997,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,345,757,633 | 2,418,207,347 |
| (分配準備積立金) | 1,113,376,532 | 2,175,288,588 |
| 元本等合計 | 2,736,604,970 | 3,797,205,001 |
| 純資産合計 | 2,736,604,970 | 3,797,205,001 |
| 負債純資産合計 | 2,764,413,929 | 3,833,943,063 |
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