有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2023/05/29)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年 5月27日現在) | 第19期 (2023年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,589,396 | 3,458,649 |
| 親投資信託受益証券 | 2,883,206,110 | 739,911,278 |
| 未収入金 | 14,082,150 | 3,960,683 |
| 流動資産合計 | 2,912,877,656 | 747,330,610 |
| 資産合計 | 2,912,877,656 | 747,330,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,929,812 | 3,541,520 |
| 未払解約金 | - | 334,843 |
| 未払受託者報酬 | 1,621,816 | 364,148 |
| 未払委託者報酬 | 13,785,393 | 3,095,180 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 48,595 | 10,865 |
| 流動負債合計 | 29,385,620 | 7,346,562 |
| 負債合計 | 29,385,620 | 7,346,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 928,654,185 | 196,751,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,954,837,851 | 543,232,884 |
| (分配準備積立金) | 1,725,763,321 | 472,231,356 |
| 元本等合計 | 2,883,492,036 | 739,984,048 |
| 純資産合計 | 2,883,492,036 | 739,984,048 |
| 負債純資産合計 | 2,912,877,656 | 747,330,610 |
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