有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/30-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年 5月29日現在) | 第20期 (2024年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,458,649 | 4,952,380 |
| 親投資信託受益証券 | 739,911,278 | 1,048,962,750 |
| 未収入金 | 3,960,683 | 5,162,034 |
| 未収利息 | - | 11 |
| 流動資産合計 | 747,330,610 | 1,059,077,175 |
| 資産合計 | 747,330,610 | 1,059,077,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,541,520 | 5,113,613 |
| 未払解約金 | 334,843 | 18,319 |
| 未払受託者報酬 | 364,148 | 511,813 |
| 未払委託者報酬 | 3,095,180 | 4,350,275 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 10,865 | 15,295 |
| 流動負債合計 | 7,346,562 | 10,009,315 |
| 負債合計 | 7,346,562 | 10,009,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,751,164 | 196,677,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 543,232,884 | 852,390,401 |
| (分配準備積立金) | 472,231,356 | 736,694,088 |
| 元本等合計 | 739,984,048 | 1,049,067,860 |
| 純資産合計 | 739,984,048 | 1,049,067,860 |
| 負債純資産合計 | 747,330,610 | 1,059,077,175 |
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