有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成25年 7月29日現在 | 第19期 平成26年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 777,380 | 878,712 |
| 親投資信託受益証券 | 82,170,719 | 79,935,958 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 82,948,100 | 80,814,671 |
| 資産合計 | 82,948,100 | 80,814,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,500 | 12,359 |
| 未払委託者報酬 | 470,362 | 465,186 |
| その他未払費用 | 2,062 | 2,054 |
| 流動負債合計 | 484,924 | 479,599 |
| 負債合計 | 484,924 | 479,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,536,824 | △19,664,928 |
| 元本等合計 | 82,463,176 | 80,335,072 |
| 純資産合計 | 82,463,176 | 80,335,072 |
| 負債純資産合計 | 82,948,100 | 80,814,671 |
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