有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月31日-平成31年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成30年 7月30日現在 | 第29期 平成31年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,561 | - |
| コール・ローン | 634,002 | 692,549 |
| 親投資信託受益証券 | 68,836,114 | 73,184,360 |
| 流動資産合計 | 69,484,677 | 73,876,909 |
| 資産合計 | 69,484,677 | 73,876,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,060 | 10,704 |
| 未払委託者報酬 | 378,947 | 403,100 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,391 | 1,490 |
| 流動負債合計 | 390,399 | 415,294 |
| 負債合計 | 390,399 | 415,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,905,722 | △26,538,385 |
| 元本等合計 | 69,094,278 | 73,461,615 |
| 純資産合計 | 69,094,278 | 73,461,615 |
| 負債純資産合計 | 69,484,677 | 73,876,909 |
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