有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成29年 1月30日現在 | 第26期 平成29年 7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 660,907 | 632,050 |
| 親投資信託受益証券 | 71,677,772 | 67,731,841 |
| 流動資産合計 | 72,338,679 | 68,363,891 |
| 資産合計 | 72,338,679 | 68,363,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,184 | 10,443 |
| 未払委託者報酬 | 421,119 | 393,305 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,898 | 1,800 |
| 流動負債合計 | 434,201 | 405,549 |
| 負債合計 | 434,201 | 405,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,095,522 | △32,041,658 |
| 元本等合計 | 71,904,478 | 67,958,342 |
| 純資産合計 | 71,904,478 | 67,958,342 |
| 負債純資産合計 | 72,338,679 | 68,363,891 |
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