有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成27年 7月29日現在 | 第23期 平成28年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 750,052 | 869,423 |
| 親投資信託受益証券 | 80,125,896 | 81,192,222 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 80,875,949 | 82,061,646 |
| 資産合計 | 80,875,949 | 82,061,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,084 | 12,336 |
| 未払委託者報酬 | 455,050 | 465,041 |
| その他未払費用 | 2,047 | 2,085 |
| 流動負債合計 | 469,181 | 479,462 |
| 負債合計 | 469,181 | 479,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,593,232 | △18,417,816 |
| 元本等合計 | 80,406,768 | 81,582,184 |
| 純資産合計 | 80,406,768 | 81,582,184 |
| 負債純資産合計 | 80,875,949 | 82,061,646 |
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