有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成26年 1月29日現在 | 第20期 平成26年 7月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 878,712 | 799,158 |
| 親投資信託受益証券 | 79,935,958 | 80,179,125 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 80,814,671 | 80,978,284 |
| 資産合計 | 80,814,671 | 80,978,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,359 | 11,929 |
| 未払委託者報酬 | 465,186 | 449,095 |
| その他未払費用 | 2,054 | 1,997 |
| 流動負債合計 | 479,599 | 463,021 |
| 負債合計 | 479,599 | 463,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,664,928 | △19,484,737 |
| 元本等合計 | 80,335,072 | 80,515,263 |
| 純資産合計 | 80,335,072 | 80,515,263 |
| 負債純資産合計 | 80,814,671 | 80,978,284 |
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