有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月1日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成29年 7月31日現在 | 第27期 平成30年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 632,050 | 635,532 |
| 親投資信託受益証券 | 67,731,841 | 64,752,546 |
| 流動資産合計 | 68,363,891 | 65,388,078 |
| 資産合計 | 68,363,891 | 65,388,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,443 | 10,129 |
| 未払委託者報酬 | 393,305 | 381,277 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,800 | 1,697 |
| 流動負債合計 | 405,549 | 393,103 |
| 負債合計 | 405,549 | 393,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,041,658 | △35,005,025 |
| 元本等合計 | 67,958,342 | 64,994,975 |
| 純資産合計 | 67,958,342 | 64,994,975 |
| 負債純資産合計 | 68,363,891 | 65,388,078 |
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