有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月30日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成28年 7月29日現在 | 第25期 平成29年 1月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 648,939 | 660,907 |
| 親投資信託受益証券 | 75,046,886 | 71,677,772 |
| 流動資産合計 | 75,695,825 | 72,338,679 |
| 資産合計 | 75,695,825 | 72,338,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,584 | 11,184 |
| 未払委託者報酬 | 436,473 | 421,119 |
| その他未払費用 | 1,981 | 1,898 |
| 流動負債合計 | 450,038 | 434,201 |
| 負債合計 | 450,038 | 434,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,754,213 | △28,095,522 |
| 元本等合計 | 75,245,787 | 71,904,478 |
| 純資産合計 | 75,245,787 | 71,904,478 |
| 負債純資産合計 | 75,695,825 | 72,338,679 |
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