有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年 7月29日現在 | 第21期 平成27年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 799,158 | 761,201 |
| 親投資信託受益証券 | 80,179,125 | 80,331,395 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 80,978,284 | 81,092,597 |
| 資産合計 | 80,978,284 | 81,092,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,929 | 12,198 |
| 未払委託者報酬 | 449,095 | 459,885 |
| その他未払費用 | 1,997 | 2,077 |
| 流動負債合計 | 463,021 | 474,160 |
| 負債合計 | 463,021 | 474,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,484,737 | △19,381,563 |
| 元本等合計 | 80,515,263 | 80,618,437 |
| 純資産合計 | 80,515,263 | 80,618,437 |
| 負債純資産合計 | 80,978,284 | 81,092,597 |
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