有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成30年 1月29日現在 | 第28期 平成30年 7月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 14,561 |
| コール・ローン | 635,532 | 634,002 |
| 親投資信託受益証券 | 64,752,546 | 68,836,114 |
| 流動資産合計 | 65,388,078 | 69,484,677 |
| 資産合計 | 65,388,078 | 69,484,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,129 | 10,060 |
| 未払委託者報酬 | 381,277 | 378,947 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,697 | 1,391 |
| 流動負債合計 | 393,103 | 390,399 |
| 負債合計 | 393,103 | 390,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,005,025 | △30,905,722 |
| 元本等合計 | 64,994,975 | 69,094,278 |
| 純資産合計 | 64,994,975 | 69,094,278 |
| 負債純資産合計 | 65,388,078 | 69,484,677 |
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