有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 2月29日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 2月29日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 160,882,788 | ||
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 660,315,500 | ||||
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 453,688,782 | ||||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 562,649,976 | ||||
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 98,021,952 | ||||
| アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 97,751,044 | ||||
| SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 818,430,018 | ||||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 369,020,280 | ||||
| 小計 | 銘柄数:8 | 3,220,760,340 | |||
| 組入時価比率:99.3% | 100.0% | ||||
| 合計 | 3,220,760,340 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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