有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月30日-平成30年2月28日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年 2月28日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 2月28日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,344	27,646,080
		リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	10,336	251,660,928
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,584	96,140,304
		キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	18,043	253,504,150
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	16,397	261,138,622
		野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,248	27,557,088
		SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	53,745	688,742,175
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	33,150	441,823,200
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	23,676	324,574,284
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	6,360	94,217,040
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	25,363	310,646,024
	小計	銘柄数:11	192,246	2,777,649,895
		組入時価比率:99.1%		100.0%
	合計			2,777,649,895

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。