有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月1日-令和1年8月28日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月28日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年8月28日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	8,003	143,389,751
		リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	8,500	174,318,000
		野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	944	27,527,040
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,576	78,920,912
		キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	14,448	176,496,768
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	9,730	128,903,040
		野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	5,973	111,020,151
		SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	21,612	224,051,604
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	28,185	286,697,820
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	20,524	268,146,060
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	5,766	73,320,456
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	23,165	219,164,065
		イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	14,610	122,022,720
	小計	銘柄数:13	164,036	2,033,978,387
		組入時価比率:99.3%		100.0%
	合計			2,033,978,387

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。