- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年3月2日-令和3年8月30日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年8月30日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2021年8月30日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 8,241 | 199,300,344 | |
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,431 | 53,340,525 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 20,293 | 367,303,300 | |||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 22,389 | 310,960,821 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 8,154 | 164,409,102 | |||
| ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 2,013 | 41,942,868 | |||
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 18,809 | 223,488,538 | |||
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 14,606 | 200,905,530 | |||
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 12,002 | 183,726,616 | |||
| コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 9,367 | 133,601,521 | |||
| 小計 | 銘柄数:10 | 117,305 | 1,878,979,165 | ||
| 組入時価比率:99.1% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,878,979,165 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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