有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月29日-令和2年2月28日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年2月28日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2020年2月28日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 10,721 | 199,989,534 | |
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 6,548 | 146,616,268 | |||
| 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 930 | 28,677,480 | |||
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,328 | 75,322,440 | |||
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 11,490 | 149,289,570 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 7,822 | 111,095,866 | |||
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 503 | 9,983,041 | |||
| SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 10,444 | 115,750,852 | |||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 23,934 | 266,193,948 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 19,774 | 277,982,892 | |||
| ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 5,520 | 64,788,240 | |||
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 15,490 | 156,991,150 | |||
| イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 11,289 | 101,657,445 | |||
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 20,761 | 201,734,637 | |||
| 小計 | 銘柄数:14 | 147,554 | 1,906,073,363 | ||
| 組入時価比率:94.2% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,906,073,363 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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