有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/29-2024/08/28)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年8月28日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年8月28日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	7,833	291,089,946
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,865	168,871,695
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	11,369	363,421,454
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	7,229	205,303,600
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	7,141	112,420,763
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	7,543	155,981,697
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	16,213	331,231,590
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	18,121	389,311,564
	小計	銘柄数:8	78,314	2,017,632,309
		組入時価比率:99.0%		100.0%
	合計			2,017,632,309

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。