有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/01-2025/08/28)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年8月28日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2025年8月28日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 9,114 | 437,517,570 | |
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,657 | 195,167,278 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 9,048 | 355,875,936 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 7,215 | 226,767,450 | |||
| ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 6,857 | 121,135,762 | |||
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 10,285 | 257,166,140 | |||
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 17,243 | 418,039,292 | |||
| 日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用) | 19,333 | 242,358,488 | |||
| 小計 | 銘柄数:8 | 81,752 | 2,254,027,916 | ||
| 組入時価比率:99.1% | 100.0% | ||||
| 合計 | 2,254,027,916 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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