- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 8月29日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 7,031 | 94,869,283 | |
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 32,815 | 541,808,465 | |||
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 45,718 | 438,755,646 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 49,836 | 542,664,204 | |||
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 5,898 | 91,413,102 | |||
| アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 6,431 | 92,265,557 | |||
| SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 86,957 | 744,525,834 | |||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 52,803 | 447,875,046 | |||
| 小計 | 銘柄数:8 | 287,489 | 2,994,177,137 | ||
| 組入時価比率:99.2% | 100.0% | ||||
| 合計 | 2,994,177,137 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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