有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年8月30日-平成31年2月28日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月28日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年2月28日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	7,664	144,841,936
		リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	8,417	180,123,800
		野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	720	23,416,560
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,476	83,342,160
		キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	14,512	185,260,192
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	13,309	191,636,291
		野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	5,664	115,828,800
		SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	31,747	355,598,147
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	32,544	371,327,040
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	22,520	315,392,600
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	5,643	77,506,605
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	20,499	228,932,832
		イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	6,228	60,006,780
	小計	銘柄数:13	171,943	2,333,213,743
		組入時価比率:99.3%		100.0%
	合計			2,333,213,743

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。