有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年8月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年8月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	9,575	234,051,300
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,776	112,686,168
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	17,638	363,254,610
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	5,889	88,081,773
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	11,229	205,019,082
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	4,027	70,081,881
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	13,260	184,632,240
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	17,021	251,366,128
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	16,313	241,905,477
		コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	3,393	42,476,967
	小計	銘柄数:10	101,121	1,793,555,626
		組入時価比率:99.0%		100.0%
	合計			1,793,555,626

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。