有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
朝日ライフ DC日経平均ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成25年11月15日現在) | 第10期 (平成26年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,128,474 | 52,468,920 | |||
| 親投資信託受益証券 | 831,143,536 | 830,339,024 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,246,920 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 未収利息 | 7 | 14 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 2,070,000 | |||
| 流動資産合計 | 840,272,017 | 899,124,878 | |||
| 資産合計 | 840,272,017 | 899,124,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 5,478,000 | |||
| 未払解約金 | 3,892,137 | 11,653,744 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,333 | 181,604 | |||
| 未払委託者報酬 | 867,916 | 953,386 | |||
| その他未払費用 | 20,596 | 22,643 | |||
| 流動負債合計 | 4,945,982 | 18,289,377 | |||
| 負債合計 | 4,945,982 | 18,289,377 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 571,536,424 | 530,904,680 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,789,611 | 349,930,821 | |||
| (分配準備積立金) | 195,068,182 | 237,249,895 | |||
| 元本等合計 | 835,326,035 | 880,835,501 | |||
| 純資産合計 | 835,326,035 | 880,835,501 | |||
| 負債純資産合計 | 840,272,017 | 899,124,878 | |||
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