有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2019年11月15日現在) | 第16期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,005,787 | 7,037,412 |
| 親投資信託受益証券 | 1,108,681,406 | 1,237,837,258 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,111,687,193 | 1,247,874,670 |
| 資産合計 | 1,111,687,193 | 1,247,874,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,349 | 3,720,021 |
| 未払受託者報酬 | 227,811 | 245,696 |
| 未払委託者報酬 | 1,195,936 | 1,289,823 |
| 未払利息 | 8 | 17 |
| その他未払費用 | 28,418 | 30,649 |
| 流動負債合計 | 1,497,522 | 5,286,206 |
| 負債合計 | 1,497,522 | 5,286,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,755,907 | 445,980,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 659,433,764 | 796,608,289 |
| (分配準備積立金) | 338,358,731 | 438,019,506 |
| 元本等合計 | 1,110,189,671 | 1,242,588,464 |
| 純資産合計 | 1,110,189,671 | 1,242,588,464 |
| 負債純資産合計 | 1,111,687,193 | 1,247,874,670 |
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