有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
【朝日ライフ DC日経平均ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2017年11月15日現在) | 第14期 (2018年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,452,470 | 7,438,142 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,010,905,304 | 1,074,220,416 | |||
| 流動資産合計 | 1,023,357,774 | 1,081,658,558 | |||
| 資産合計 | 1,023,357,774 | 1,081,658,558 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,588,939 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 206,804 | 240,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,085,654 | 1,263,908 | |||
| 未払利息 | 34 | 21 | |||
| その他未払費用 | 25,789 | 30,158 | |||
| 流動負債合計 | 3,907,220 | 1,534,843 | |||
| 負債合計 | 3,907,220 | 1,534,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 453,141,121 | 477,108,852 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 566,309,433 | 603,014,863 | |||
| (分配準備積立金) | 325,565,524 | 305,849,976 | |||
| 元本等合計 | 1,019,450,554 | 1,080,123,715 | |||
| 純資産合計 | 1,019,450,554 | 1,080,123,715 | |||
| 負債純資産合計 | 1,023,357,774 | 1,081,658,558 | |||
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