有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
【朝日ライフ DC日経平均ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2018年11月15日現在) | 第15期 (2019年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,438,142 | 3,005,787 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,074,220,416 | 1,108,681,406 | |||
| 流動資産合計 | 1,081,658,558 | 1,111,687,193 | |||
| 資産合計 | 1,081,658,558 | 1,111,687,193 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 45,349 | |||
| 未払受託者報酬 | 240,756 | 227,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,263,908 | 1,195,936 | |||
| 未払利息 | 21 | 8 | |||
| その他未払費用 | 30,158 | 28,418 | |||
| 流動負債合計 | 1,534,843 | 1,497,522 | |||
| 負債合計 | 1,534,843 | 1,497,522 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 477,108,852 | 450,755,907 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 603,014,863 | 659,433,764 | |||
| (分配準備積立金) | 305,849,976 | 338,358,731 | |||
| 元本等合計 | 1,080,123,715 | 1,110,189,671 | |||
| 純資産合計 | 1,080,123,715 | 1,110,189,671 | |||
| 負債純資産合計 | 1,081,658,558 | 1,111,687,193 | |||
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