有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
朝日ライフ DC日経平均ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年11月16日現在) | 第12期 (平成28年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,350,530 | 24,036,873 | |||
| 親投資信託受益証券 | 942,182,699 | 859,153,914 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,214,000 | 809,500 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 11 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 1,500,000 | 750,000 | |||
| 流動資産合計 | 993,247,240 | 884,750,287 | |||
| 資産合計 | 993,247,240 | 884,750,287 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 2,654,000 | 819,500 | |||
| 未払解約金 | 6,878,373 | 3,008,709 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,145 | 180,321 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,118,981 | 946,635 | |||
| 未払利息 | - | 62 | |||
| その他未払費用 | 26,575 | 22,478 | |||
| 流動負債合計 | 10,891,074 | 4,977,705 | |||
| 負債合計 | 10,891,074 | 4,977,705 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 511,756,521 | 494,728,637 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 470,599,645 | 385,043,945 | |||
| (分配準備積立金) | 269,084,187 | 225,996,197 | |||
| 元本等合計 | 982,356,166 | 879,772,582 | |||
| 純資産合計 | 982,356,166 | 879,772,582 | |||
| 負債純資産合計 | 993,247,240 | 884,750,287 | |||
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