有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年11月15日現在) | 第20期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,074,476 | - |
| コール・ローン | - | 3,340,862 |
| 親投資信託受益証券 | 1,615,632,501 | 1,910,705,026 |
| 未収入金 | - | 7,000,000 |
| 未収利息 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 1,618,706,977 | 1,921,045,902 |
| 資産合計 | 1,618,706,977 | 1,921,045,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,646 | 5,476,827 |
| 未払受託者報酬 | 341,403 | 425,903 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,289 | 2,235,944 |
| その他未払費用 | 42,632 | 53,172 |
| 流動負債合計 | 2,183,970 | 8,191,846 |
| 負債合計 | 2,183,970 | 8,191,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 427,640,382 | 433,510,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,188,882,625 | 1,479,343,447 |
| (分配準備積立金) | 650,319,916 | 797,747,526 |
| 元本等合計 | 1,616,523,007 | 1,912,854,056 |
| 純資産合計 | 1,616,523,007 | 1,912,854,056 |
| 負債純資産合計 | 1,618,706,977 | 1,921,045,902 |
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