有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
朝日ライフ DC日経平均ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年11月17日現在) | 第11期 (平成27年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,468,920 | 41,350,530 | |||
| 親投資信託受益証券 | 830,339,024 | 942,182,699 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,246,920 | 2,214,000 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 6,000,000 | |||
| 未収利息 | 14 | 11 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,070,000 | 1,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 899,124,878 | 993,247,240 | |||
| 資産合計 | 899,124,878 | 993,247,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 5,478,000 | 2,654,000 | |||
| 未払解約金 | 11,653,744 | 6,878,373 | |||
| 未払受託者報酬 | 181,604 | 213,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 953,386 | 1,118,981 | |||
| その他未払費用 | 22,643 | 26,575 | |||
| 流動負債合計 | 18,289,377 | 10,891,074 | |||
| 負債合計 | 18,289,377 | 10,891,074 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 530,904,680 | 511,756,521 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,930,821 | 470,599,645 | |||
| (分配準備積立金) | 237,249,895 | 269,084,187 | |||
| 元本等合計 | 880,835,501 | 982,356,166 | |||
| 純資産合計 | 880,835,501 | 982,356,166 | |||
| 負債純資産合計 | 899,124,878 | 993,247,240 | |||
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