有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
朝日ライフ DC日経平均ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年11月15日現在) | 第13期 (平成29年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,036,873 | 12,452,470 | |||
| 親投資信託受益証券 | 859,153,914 | 1,010,905,304 | |||
| 派生商品評価勘定 | 809,500 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 750,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 884,750,287 | 1,023,357,774 | |||
| 資産合計 | 884,750,287 | 1,023,357,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 819,500 | - | |||
| 未払解約金 | 3,008,709 | 2,588,939 | |||
| 未払受託者報酬 | 180,321 | 206,804 | |||
| 未払委託者報酬 | 946,635 | 1,085,654 | |||
| 未払利息 | 62 | 34 | |||
| その他未払費用 | 22,478 | 25,789 | |||
| 流動負債合計 | 4,977,705 | 3,907,220 | |||
| 負債合計 | 4,977,705 | 3,907,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 494,728,637 | 453,141,121 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 385,043,945 | 566,309,433 | |||
| (分配準備積立金) | 225,996,197 | 325,565,524 | |||
| 元本等合計 | 879,772,582 | 1,019,450,554 | |||
| 純資産合計 | 879,772,582 | 1,019,450,554 | |||
| 負債純資産合計 | 884,750,287 | 1,023,357,774 | |||
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