有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年11月15日現在) | 第19期 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,074,476 |
| コール・ローン | 5,187,588 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,641,739 | 1,615,632,501 |
| 流動資産合計 | 1,356,829,327 | 1,618,706,977 |
| 資産合計 | 1,356,829,327 | 1,618,706,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 949,319 | 7,646 |
| 未払受託者報酬 | 292,205 | 341,403 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,031 | 1,792,289 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 36,462 | 42,632 |
| 流動負債合計 | 2,812,031 | 2,183,970 |
| 負債合計 | 2,812,031 | 2,183,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,815,789 | 427,640,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 918,201,507 | 1,188,882,625 |
| (分配準備積立金) | 496,745,878 | 650,319,916 |
| 元本等合計 | 1,354,017,296 | 1,616,523,007 |
| 純資産合計 | 1,354,017,296 | 1,616,523,007 |
| 負債純資産合計 | 1,356,829,327 | 1,618,706,977 |
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