有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2024年11月15日現在) | 第21期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,340,862 | 15,194,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,910,705,026 | 2,346,492,177 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 未収利息 | 14 | 145 |
| 流動資産合計 | 1,921,045,902 | 2,361,686,858 |
| 資産合計 | 1,921,045,902 | 2,361,686,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,476,827 | 2,895,992 |
| 未払受託者報酬 | 425,903 | 472,772 |
| 未払委託者報酬 | 2,235,944 | 2,481,954 |
| その他未払費用 | 53,172 | 59,034 |
| 流動負債合計 | 8,191,846 | 5,909,752 |
| 負債合計 | 8,191,846 | 5,909,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,510,609 | 403,585,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,479,343,447 | 1,952,191,867 |
| (分配準備積立金) | 797,747,526 | 1,233,548,203 |
| 元本等合計 | 1,912,854,056 | 2,355,777,106 |
| 純資産合計 | 1,912,854,056 | 2,355,777,106 |
| 負債純資産合計 | 1,921,045,902 | 2,361,686,858 |
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