ドイチェ・インド株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

【提出】: 2015/02/27 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

ドイチェ・インド株式ファンド

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	17,225,723,448	円
Ⅱ 負債総額	199,068,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,026,654,894	円
Ⅳ 発行済口数	13,537,883,520	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2577	円
(1万口当たり純資産額)	(12,577	円)

開示資料

決算

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