ドイチェ・インド株式ファンド

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【提出】: 2021/02/26 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ドイチェ・インド株式ファンド

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	10,226,953,044	円
Ⅱ 負債総額	65,931,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,161,021,590	円
Ⅳ 発行済口数	6,093,301,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6676	円
(1万口当たり純資産額)	(16,676	円)

開示資料

決算

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